Оцениваем исходное состояние
Уточняем последний закрытый период, поданные отчёты, остатки и недостающие документы. Определяем необходимую работу по передаче и согласуем её в предложении до начала сотрудничества.
Список для передачи
Окончательный перечень зависит от компании и учётной системы.
- ✓Бухгалтерская база или доступные выгрузки
- ✓Аналитические остатки и финансовая отчётность
- ✓Декларации и подтверждения подачи
- ✓Кадровые регистры и расчёты зарплаты
- ✓Список доступов, полномочий и электронных подписей
Согласуем дату перехода
Определяем, кто закрывает прошлый период и кто ведёт новый. Сохраняем список открытых вопросов с ответственными и недостающей информацией.